Salda a rekonciliace účtů
Náš tým zkušených odborníků Vám pomůže s rekonciliací pohledávek a závazků vůči Vašim dodavatelům i odběratelům. Máme perfektní znalosti téměř všech běžně dostupných účetních systémů, rozumíme účetním procesům a salda jsme již pročišťovali pro mnoho předních firem.
Zároveň Vám pomůžeme nastavit procesy a optimalizovat procesy tak, aby do budoucna byly salda udržované a veškeré pohledávky a závazky vyrovnané.
Ve spolupráci s advokátní kanceláří pro Vás můžeme zajistit i vymáhání pohledávek po splatnosti, a to včetně případného soudního vymáhání.
Co je to rekonciliace účtu?
Rekonciliace účtu je proces, který se používá ke kontrole správnosti informací na firemním účtu a ke srovnání informací uvedených na účtu s informacemi, které má spravující organizace. Cílem rekonciliace účtu je zajistit, že informace o transakcích na účtu jsou správné a že zůstatek na účtu odpovídá skutečnosti.
Rekonciliace účtu by se měla provádět pravidelně, například měsíčně nebo kvartálně. Proces rekonciliace zahrnuje porovnání informací o transakcích na účtu s původními doklady, jako jsou výpisy z účtu, faktury a platební pokyny. Tyto informace se pak porovnávají s informacemi v účetním systému spravující organizace, aby se ověřilo, že jsou správně zaznamenány.
Pokud během rekonciliace účtu dojde k nesouladu, je nutné provést další kontrolu, aby se zjistilo, zda se jedná o chybu v účetnictví nebo na straně banky. Rekonciliace účtu je důležitým nástrojem pro správné účetnictví a pro správu finančních zdrojů organizace.
Co je to saldo účtu?
Saldo firemního účtu je základní údaj uvedený na firemním účtu, který udává celkový zůstatek na účtu. Jde o částku, která zůstává na účtu po odečtení všech provedených plateb a připsání všech příjmů. Saldo firemního účtu může být pozitivní nebo negativní, v závislosti na tom, zda na účtu zůstávají nějaké peníze nebo zda bylo vynaloženo více peněz, než je na účtu k dispozici. Saldo firemního účtu se pravidelně kontroluje, aby bylo zajištěno, že na účtu nejsou žádné nedoplatky ani neoprávněné transakce.
Co potřebujeme?
Zabezpečení dat a způsoby spolupráce
Jsme technologická firma a zabezpečení dat je pro nás absolutní prioritou. Veškerá data jsou zpracovávána na vlastních serverech, které jsou v zabezpečeném datovém centru. Pro úvodní spolupráci nabízíme i kompletní onsite řešení včetně uložení veškerých dat v rámci Vaší infrastruktury.
Onsite recovery audit
Veškerá data potřebná pro audit jsou uložená v rámci Vaší infrastruktury, pracujeme kompletně na zařízeních, které dodáte Vy na vyhrazeném místě v rámci Vašich serverů. Nevýhodou je nutnost určité vstupní investice na Vaší straně a nemožnost využití všech dostupných auditních nástrojů.
Auditoři mohou kompletně pracovat z pevných míst na Vaší centrále. Budeme potřebovat uzamykatelnou místnost, případně skříň na počítače.
Offsite recovery audit
Po úvodní diskuzi a projití Vašich systémů si domluvíme, jaká data potřebujeme od Vás exportovat a ty následně přesuneme na naše servery. Náš tým auditorů pak pracuje na našich zařízeních v rámci našeho shared service centra v Brně.
Jako ideální řešení volíme kombinaci onsite a offsite řešení, které kombinuje výhody obou variant.
Záleží však zcela na Vás, pro které řešení se rozhodnete. Často začínáme spolupráci kompletně onsite a po vybudování důvěry hledáme nejvhodnější způsob spolupráce.
Časová náročnost recovery auditu
Jsme tým zkušených odborníků a víme jak a kde hledat. Známe většinu účetních systémů, BI nástrojů a poradíme si prakticky s jakýmikoliv daty. Za posledních 20 let naši kolegové pracovali na nejrůznějších recovery audit projektech.
Od Vás budeme potřebovat úvodní kick off meeting s lidmi z financí, nákupu a IT. Po zajištění přístupu do účetního systému si naši auditoři sami provedou úvodní due diligence. Následně se domluvíme, jaké konkrétní přístupy a data budeme potřebovat a můžeme začít s auditem.
Pracujeme naprosto samostatně s minimálním dopadem na kapacitu Vašich týmů. První nálezy většinou společně validujeme, následně pak můžeme pracovat zcela samostatně. Nejvíce však záleží na tom, jaké budou Vaše požadavky.
Od Vašeho nákupního oddělení pak budeme potřebovat součinnost u případných sporných pohledávek.
Mapa regionů
- Polsko
- Česká republika
- Slovensko
- Rakousko
- Maďarsko
Ostatní služby
Mohlo by vás zajímat
Musíme neustále zvyšovat naši odbornost a sledovat nové legislativní normativy. Buďte v obraze spolu s námi. Naše články vám poradí jak zefektivnit vaše podnikání.
všechny novinky
